基于SAP從采購到付款全流程集成化設計

發(fā)表于：2022/1/10 16:31:26??閱讀量： [關(guān)閉]

一、采購到付款業(yè)務(wù)總覽

中間科目應付暫估(收貨/收發(fā)票，或采購在途)支持了收貨與收發(fā)票不同的時(shí)點(diǎn)的業(yè)務(wù)現實(shí)，同時(shí)實(shí)現了及時(shí)記 賬，確保財務(wù)角度的庫存 = 業(yè)務(wù)角度的庫存。

二、應付賬款賬期管理

1、付款條件，作為合同條款清單，如貨到票到30天付款;

2、付款到期日，是由憑證行項目的基準日期加上付款條件日期;

3、距離付款凈天數，是由付款到期日 減去 付款計劃日期，小于等于0天表示已 經(jīng)超期未付款項，應該執行付款流程;

三、采購預付款

報賬單發(fā)起后，需要進(jìn)行資金校驗計劃，以預算控支出，校對供應商的付款金額不能超過(guò)合同付款計劃金額，校驗計劃通過(guò)后，進(jìn)入業(yè)務(wù)審批環(huán)節 ;

業(yè)務(wù)審批完成后，進(jìn)入共享審批，然后再發(fā)起推送付款指令;

司庫完成資金支付后，返回狀態(tài)，報賬系統推送SAP的付款憑證信息;

SAP接收到共享系統的付款憑證信息，生成付款憑證(付款憑證的應付行項目，需要帶上采購訂單號碼);

四、采購發(fā)票校驗集成方案

采購員基于采購訂單、收貨、發(fā)票進(jìn)行預制發(fā)票 ，必須保持與紙質(zhì)發(fā)票金額一致(特別是稅額) ;

在MIR7稅行拆分，并加載稅務(wù)系統發(fā)票號選擇、關(guān)聯(lián)，驗證;

采購員在共享平臺將票夾發(fā)票與報賬單進(jìn)行關(guān)聯(lián);

本地財務(wù)在共享審核，還需要在SAP將進(jìn)項稅行項目檢查，模擬檢查憑證分錄與金額，或者增加“進(jìn)項稅轉出”分錄，確保最終過(guò)賬的憑證無(wú)誤;

發(fā)票校驗，形成的會(huì )計憑證，需要將應付賬款按照訂單號碼進(jìn)行拆分(SAP需要做增強實(shí)現)，同時(shí)要寫(xiě)入報賬單號和MIRO行號到參考字段，清賬首先考慮采購訂單號，再考慮報賬單號和MIRO行號，若有合同號，還需要寫(xiě)入合同號;

五、發(fā)票沖銷(xiāo)流程

SAP做開(kāi)發(fā)發(fā)票沖銷(xiāo)申請界面，選擇SAP發(fā)票號(51056*)然后通過(guò)進(jìn)項稅行項目“分配字段”獲取所有紙質(zhì)發(fā)票號去VAT查詢(xún)該發(fā)票是否被認證;

檢查發(fā)票對應的應付賬款是否被付款清賬，若已付款并清賬需要做FBRA清賬取消;

SAP與共享沖銷(xiāo)接口與正向審批驗證審批接口是一個(gè)接口，SAP需要通過(guò)新的單號發(fā)起，字段信息一致只是金額是負數;

六、采購發(fā)票付款

將SAP未清項目拉取到共享，做付款申請，進(jìn)行審批;

業(yè)務(wù)審批完成后，進(jìn)入共享審批，然后再發(fā)起推送付款指令;

司庫完成資金支付后，返回狀態(tài)，報賬系統推送SAP的付款憑證信息;

SAP接收到共享系統的付款憑證信息，生成付款憑證(付款憑證的應付行項目，需要帶上采購訂單號碼);

七、員工報銷(xiāo)流程

業(yè)務(wù)人員在共享系統發(fā)起費用報賬單，進(jìn)行費用審批，審批通過(guò)后通過(guò)費控和FICO的接口生成FICO掛賬憑證，如果需要付款的報賬單，則需要到司庫系統進(jìn)行付款

付款結果信息傳輸至費控系統，然后通過(guò)費控系統生成憑證支付信息，在SAP生成付款會(huì )計憑證。

附：相關(guān)集成系統功能切分

稅務(wù)管理系統(VAT)：進(jìn)項發(fā)票驗證、認證、進(jìn)項發(fā)票管理、銷(xiāo)項發(fā)票處理;

費控管理系統：行政等管理費用申請、報賬管理系統;

司庫管理系統：提供銀企直連及資金支付、調撥、歸集的統一管理;

共享管理系統：作為集團財務(wù)共享平臺，提供付款、收款等財務(wù)集中處理平臺。